ETF investující do globálních akcií

28.05.2015 | Roman Müller | Investování
Akcie nejvýznamnějších společností světa najdete v portfoliích většiny drobných investorů. Dnes si podrobně představíme burzovně obchodovaný fond (ETF) s tickerem ACWI, který se zaměřuje na vůdčí globální akcie.
29765941.jpg
Graf
Hledáte výhodné INVESTICE?


S námi je získáte


jsme na trhu již od roku 1998 a naši klienti s námi investují

13 767 445 521



Investujte do exkluzivních produktů
-

Náš návrh investic je bezplatný a nezávazný
-
-

 

 

 

Produkty společností Apple, Microsoft, Nestle, General Electric či Toyota znají i lidé, kteří se investování vyhýbají velkým obloukem. Akcie jmenovaných společností jsou jen malým vzorkem firem, které naleznete v portfoliu burzovně obchodovaného fondu iShares MSCI ACWI ETF.

Tento fond byl uveden na trh v březnu roku 2008. Aktuálně iShares MSCI ACWI ETF spravuje aktiva ve výši přesahující 6,5 miliardy dolarů. Z pohledu celkového objemu spravovaných aktiv se fond vejde do první stovky největších burzovně obchodovaných fondů.

Konstrukce ETF

Cílem fondu je co nejpřesněji kopírovat výkonnost podkladového indexu (benchmarku) MSCI ACWI (poznámka: ACWI – All Country World Index). Portfolio fondu tvoří především akcie společností s vysokou až střední tržní kapitalizací z vyspělých i rozvíjejících se zemí. Obecně musí být alespoň 90 % aktiv zainvestováno v cenných papírech z podkladového indexu. Zbývající část aktiv může fond investovat do vybraných futures, opcí, swapů či držet hotovost. V současné době je portfolio sestaveno z akcií více než 1250 společností.

Přibližně polovinu portfolia zaujímají firmy z USA

U každého ETF můžete sledovat regionální a sektorové složení. Aktuálně tvoří téměř polovinu portfolia akcie společností z USA (49,5 %). Vyšší než 5% váhu si drží Japonsko (7,8 %) a Velká Británie (6,3 %). Nižší váhové zastoupení mají tituly ze Švýcarska, Francie, Kanady či Německa.

Graf: Regionální alokace portfolia

Zdroj: Factsheet iShares, data k 19. 5. 2015

Z hlediska jednotlivých sektorů podniká nejvíce společností v oblasti financí, informačních technologií a spotřebního zboží. Přibližně 10% váhové zastoupení mají společnosti působící v oblasti průmyslu a zdravotní péče. Váhy dalších sektorů naleznete v přehledu níže.

Graf: Sektorová alokace portfolia

Zdroj: iShares.com, data k 19. 5. 2015

U ETF lze sledovat i váhu jednotlivých společností v portfoliu. Mezi společnosti s nejvyšším váhovým zastoupením patří Apple, Microsoft, Exxon Mobile, Johnson & Johnson a Wells Fargo. Váhy a zaměření těchto a dalších společností jsou uvedeny níže.

Tabulka: TOP 10 společností v portfoliu fondu

Zdroj: iShares.com, data k 19. 5. 2015

U burzovně obchodovaných fondů můžete sledovat i další zajímavé ukazatele. Například P/E poměr dosáhl hodnoty 22,92, P/B poměr 4,35 (poznámka: měřeno k 31. 3. 2015) či dividendový výnos za uplynulých 12 měsíců 2,14 %.

Dosavadní výkonnost

Od založení si fond připsal kumulativně přes 37 %. Kdo ustál propad v úvodních měsících existence ETF, byl následně odměněn velmi solidním růstem. Za posledních pět let přinesl fond více než 54 %. První tři měsíce letošního roku se drží ETF v kladných hodnotách, získal přes 2,3 %.

Graf: Vývoj hodnoty ETF MSCI ACWI (v USD)

 

 

Zdroj: iShares.com, data k 31. 3. 2015

Nabídka podobně zaměřených fondů

Zájemci o fondy investující do globálních akcií mohou vybírat z široké nabídky produktů. Z burzovně obchodovaných fondů jde například o Amundi ETF MSCI World UCITS ETF, db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF, Total World Stock Index ETF (VT) či iShares Global 100 ETF (IOO).

Pestrá je také nabídka podílových fondů. Na globální akcie se zaměřují například fondy Aberdeen Global – WorldEquity, Index Fund World (v nabídce ČSOB) či Templeton Global.

 



ETFs.cz Článek byl publikován
ve spolupráci se serverem ETFs.cz
Žádost o bezplatný návrh
VÝHODNÝCH INVESTIC
Odeslat žádost o VÝHODNÉ INVESTICE
Máte dotaz ke spoření?
Zeptejte se nás!

Chci zodpovědět dotaz